本欄目收錄或轉載由債券違約導致的估值調整信息、估值調整幅度超過一定閾值的相關信息，以及第三方估值機構發布的估值邏輯、收費標準等相關信息,信息均來源于第三方估值機構，旨在幫助基金管理人獲取基金估值相關信息，收錄信息不表明中國證券投資基金業協會對估值評價方法和結果的保證，基金管理人應對本欄目信息自行進行評估。

基金管理人和托管人在進行基金估值、計算基金資產凈值及相關復核工作時，可參考中國證券投資基金業協會發布的估值指引和相關信息，但不能免除相關責任。如果基金管理人選擇服務機構提供估值服務，也不能免除管理人相關責任。

同時，基金管理人應履行與基金估值相關的披露義務，應當在半年度和年度報告中披露估值程序、估值技術及重大變化、假設、輸入值、對基金資產凈值及當期損益的影響等對基金估值有重大影響的信息。

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